A pénzügyi kiegyenlítéshez a pénzügyi modul használatára van szükség, ugyanis a számlák kiegyenlítése a pénztárbizonylatok és bankkivonatok rögzítésével valósul meg.

Pénzügy / Bankkivonatok menüpont

‘Új tétel’ gombra kattintva rögzíthető egy új banki tétel. Itt a bankkivonat adatait kell rögzíteni, azaz a bankkivonat dátumát és sorszámát, majd az ‘Új tétel’ gombra kattintva rögzíthetőek az egyes utalások. Ennek megfelelően minden banki tétel rögzíthető legyen szó kapott kamatról, vagy banki költségről, áfa utalásról, vagy számlák kiegyenlítéséről.

A felugró ablakban adjuk meg az utalás jogcímét és válasszuk ki az ügyfelet. Az ügyfél választással már a számla választás során csak az adott ügyfél számláit fogjuk felkínálni, így biztos lehet benne, hogy a kiválasztott partner számláját fogja kiegyenlíteni.
A jobb oldalon fogja találni a SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSEK keretet, melyben az ‘Új tétel’ gombra kattintva tudja kiválasztani a kiegyenlítendő számlát. A felugró ablakon válassza ki a számla típusát:

• Kimenő számla
• Bejövő számla

FONTOS! Számla választásához az itt megjelenő ablakban a TÉTEL VÁLASZTÁSA mezőben KATTINTSON a ikonra. Ekkor megjelenik a számlák listája. Amennyiben kiválasztotta a kiegyenlítendő számlát a megjelenő listában, rögtön visszatér a korábbi ablakba, ahol még megmutatjuk a kiválasztott számla adatait. (dátum, kintlévősége stb.)

Az ÖSSZEG mezőben tudja rögzíteni a bankkivonat devizanemének megfelelően az átutalás összegét. (Jelenleg csak azonos devizanemű kiegyenlítéseket kezeljük!) Egy utalás kapcsán több számlát is ki tud választani a fenti módszerrel.

Pénzügy / Pénztárbizonylatok menüpont

‘Új tétel’ gombra kattintva rögzíthető egy új pénztárbizonylat. Pénztárbizonylat adatainak rögzítése után az ‘Új tétel’ gomb segítségével adhat hozzá a pénztárbizonylaton szerepelő tételeket, azaz, hogy milyen jogcímen és milyen értékben történt a készpénz mozgás. Az itt megjelenő ablakon található a Számla kiegyenlítés fül, ahol hozzá adhatja a készpénzzel kiegyenlített számlákat.

Számla választásnál már a pénztárbizonylaton kiválasztott ügyfél számláit fogjuk felkínálni.
A számla kiegyenlítés fülre kattintva, majd az ‘Új tétel’ gombra kattintva tudja kiválasztani a kiegyenlítendő számlát. A felugró ablakon válassza ki a számla típusát:

• Kimenő számla
• Bejövő számla

FONTOS! Számla választásához az itt megjelenő ablakban a TÉTEL VÁLASZTÁSA mezőben KATTINTSON a ikonra. Ekkor megjelenik a számlák listája. Amennyiben kiválasztotta a kiegyenlítendő számlát a megjelenő listában, rögtön visszatér a korábbi ablakba, ahol még megmutatjuk a kiválasztott számla adatait. (dátum, kintlévősége stb.)

Az ÖSSZEG mezőben tudja rögzíteni a pénztárbizonylat devizanemének megfelelően a pénztári kiegyenlítés összegét. (Jelenleg csak azonos devizanemű kiegyenlítéseket kezeljük!) Egy pénztári fizetés kapcsán több számlát is ki tud választani a fenti módszerrel.