Az Okos-Pénztárban a pénztárjelentés elkészítésével lehet zárni bármilyen tetszőleges időszakot, akár egy teljes gazdasági évet is. Év váltás esetén nincs szükség a házipénztár zárásra, hiszen a programban tovább lehet rögzíteni függetlenül attól, hogy új naptári év van-e. Igény esetén az előző év zárható egy pénztárjelentés elkészítésével, így a korábbi adatok már nem lesznek módosíthatóak.
Bizonylat tömbök menüpontban található a bizonylat tömbök szerkesztése. Itt adható meg bizonylat tömbönként (PÉNZÁRANKÉNT), egy jelölő pipa beállításával, hogy a sorszám kiosztás: Évenkénti, vagy nem évenkénti legyen
Évenkénti bizonylat sorszám kiosztás esetén, tehát az új naptári évben az új bizonylat sorszáma 1-el fog indulni! A bizonylat természetesen megkapja az adott naptári év évszámát utótagként a / per jelet követően!
Például az előző évi utolsó bizonylatszám a 455/2023, de az új évben első sorszám az 1/2024 lesz.
Ha az évenkénit sorszámkiosztást nem pipáljuk be, akkor a program az előző évi sorszámozást fogja folytatni automatikusan! A bizonylat természetesen megkapja az adott naptári év évszámát utótagként a / per jelet követően!
Például az előző évi utolsó bizonylatszám a 455/2023, de az új évben első sorszám az 456/2024 lesz.
A kiállított bevételi és kiadási pénztárbizonylatokról készíthető egy komplett pénztárjelentés a záró pénzkészlet címletezésével együtt pénztáranként. A pénztárjelentés tetszőleges időszakra szólhat, így lehet napi, heti, havi pénztárjelentést is kiállítani a házipénztárban.
Pénzügy / Pénztárjelentés menüpont alatt kérhető le a pénztárjelentések listája
- Pénztárjelentések listájában kattintson az
Új tétel gombra - A megjelenő pénzátjelentés ablakban válassza ki a pénztárat és állítsa be a pénztárjelentés záró dáumát (A pénztárjelentést pénztáranként kell elkészíteni! A pénztárjelntés kezdő dátuma automatikusan az utolsó pénztár jelentés záródátuma utáni első nap lesz!)
- A záró pénzkészlet automatikusan is címletezhető a ‘Címlet generálás’ gombbal, így a program autimatikusan beállítja a záró pénzkészletnek megfelelően egy címletezést a pénztárjelenéshez
- A címletezés manuálisan is beállítható a ‘Darab’ oszlopban a pénzkészlet valós címleteinek rögzítésével, ennek megfelelően a pénztárjelentésen megjelenít a program pénztár hiányt, vagy pénztár többletet
- Nyomtatási sablon fülön a ‘PÉNZÁTJELENTÉSEN SZEREPLŐ ALSÓ MEGJEGYZÉS’ blokkban tetszőleges szöveg tartalom (formázottan) rögzíthető, mely a pénztárjelentés nyomtatási képén is megjelenik
- Pénztárjelentések listájából a kiválasztott pénztárjelentés nyomtatható, a
Nyomtatás ikonra kattintva: Pénztárjelentés minta - A pénztárjelentés a kiválasztott pénztár alapján automatikusan kap bizonylatszámot PJ előtaggal kiválasztott pénztári előtag megöröklésével együtt, így garantálva a pénztárankénti pénztárjelentések egyedi sorszámozását
- Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylat szerkesztésre megnyitható, de nem módosítható
- Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylaton szereplő tétel nem törölhető, nem módosítható
- Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylatra további új tétel nem rögzíthető
- Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylat nem rontható
- Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylat nem törölhető
- Pénztárbizonylatok listájában piros színnel jelennek meg azon pénztárbizonylat sorszámok, melyek pénztárjelentéshez tartoznak
- Pénztárbizonylatok listájában elérhető a ‘Pénztárjelentés’ nevű oszlop, melyben látható, hogy az adott pénztárbizonylat, mely pénztárjelentéshez kapcsolódik
- Pénztárjelentés alapértelmezetten nem törölhető a szigorú sorszámozás miatt, viszont a program megengedi a pénztárankénti utolsó pénztárjelentés törlését
- Pénztárbizonylat eddig nem volt töröhető a programban, csak rontható, mostantól viszont a pénztárankénti utolsó pénztárbizonylat törölhető